ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В BAS МАЛИЙ БІЗНЕС

По мере роста и развития предприятия увеличивается потребность в планировании и прогнозировании потока денежных средств и денежных резервов. Отсутствие планирования денежных потоков приводит к кассовым разрывам, что усложняет расчеты с поставщиками, сотрудниками, по кредитным обязательствам. Программа BAS Малий бізнес содержит механизм Платежный календарь (Деньги - Платежный календарь), который позволяет отслеживать будущие денежные потоки и избегать кассовых разрывов.

Документ Заказ покупателя программы BAS Малий бізнес содержит закладку Платежный календарь, где мы можем запланировать оплаты клиента данного заказа, оплата может быть запланирована как одной датой так и в несколько этапов разными датами.

Сформировав Платежный календарь видно, что запланированные нами суммы в Заказе покупателя отразились до поступления 19 и 21 апреля. Обработка платежного календаря содержит несколько режимов просмотра, много группировок и различных фильтров для отбора нужной информации.

Как в Заказе покупателя мы можем запланировать поступление средств от покупателя так подобным способом мы можем в Заказе поставщику запланировать наши расходы на оплату поставщику. На рисунке видно, что оплата Заказа поставщику запланирована на 20 апреля в размере 8000 грн.

Запланировать поступление и расходование средств без привязки к заказам мы можем с помощью документов Поступление средств план, Перемещение средств план, Заявка на расходование средств. Запланировать движение средств можно как по банковским счетам так и по кассам предприятия, в документах планирования обязательно нужно указать статью движения денежных средств и при необходимости контрагента.

В обработке Платежный календарь отображены все наши действия по планированию денежных средств документами Заказ покупателя, Заказ поставщику, Поступления средств, Заявка на расходование средств.